Contas a receber

A conta a receber é cada valor que um cliente deve à sua empresa: uma parcela de venda, um serviço, um aluguel. Ela nasce sozinha quando um pedido de venda é faturado, mas você também pode lançar manualmente, em parcela única, parcelada ou recorrente. Quando o dinheiro entra, você dá a baixa (total ou parcial) e o valor vai para a conta financeira escolhida em Caixas e bancos.

#Antes de começar

• Conta financeira. Para dar baixa, é preciso ter pelo menos uma conta (banco ou caixa) ativa. Cadastre em Caixas e bancos > Contas.
• Cliente. O campo Cliente aceita qualquer nome, mas só fica vinculado ao cadastro se você escolher um contato da lista de sugestões. Veja Clientes e fornecedores.
• Opcionais que ajudam: Formas de pagamento (trazem parcelas, portador e tarifa) e Categorias (alimentam o DRE).
• Permissão. Seu perfil precisa de Finanças > Contas a pagar e a receber (Acessar para ver, Incluir e editar para lançar) e de Baixar (liquidar) contas a pagar e a receber para dar baixa e estornar.

#Como incluir uma conta a receber

1. Clique em + Incluir conta (ou aperte N na lista). Abre a janela Conta a receber.
2. Em Cliente, digite pelo menos 2 letras do nome e escolha o cliente na lista que aparece.
3. Preencha Valor (R$), Vencimento e Histórico. Emissão e Competência já vêm com a data de hoje.
4. Na guia Pagamento, escolha a Forma de pagamento, o Portador (conta financeira) e a Categoria.
5. Se for parcelado ou recorrente, abra a guia Ocorrência e escolha o tipo (veja Guia Ocorrência).
6. Clique em Salvar. Se o cliente já pagou, clique em Salvar e dar baixa: a conta é gravada e a janela Baixa de lançamentos abre em seguida.

Pronto: a conta aparece na visão Em aberto (ou Recebidas, se você deu baixa).

#Como dar baixa (registrar o recebimento)

1. Na linha da conta, clique em Ações da linha (três pontos) > Baixa total do recebimento. Para receber só uma parte, use Baixa parcial do recebimento.
2. Na janela Baixa de lançamentos, confira o Destino (conta onde o dinheiro entrou) e a Data do recebimento.
3. Confira Juros, Multa e Tarifa: o Ferpus já sugere os valores (veja a tabela abaixo). Informe Desconto ou Taxa de marketplace, se houver.
4. Em Valor recebido (principal), deixe o saldo para baixa total ou digite um valor menor para baixa parcial (ex.: 500,00). Aparece "Baixa parcial: restará R$ ... em aberto.".
5. Clique em Baixar recebimento(s).

Pronto: a situação muda para Recebida (ou Recebida parcialmente) e o valor entra em Caixas e bancos com a origem Recebimento.

#Campos

#Dados da conta (topo da janela)

#Guia Pagamento

Quando o Valor (R$) está preenchido, aparece o quadro Resumo do valor: Vencimento original, Valor original, Juros, Multa e Valor total hoje (com juros e multa se a conta já estiver vencida).

#Guia Ocorrência

Só aparece ao incluir (não na edição).

• Número de parcelas / Quantidade de lançamentos: de 2 a 360.
• A tabela Parcelas mostra cada Parcela, o Vencimento e o Valor (R$). Você pode mudar a data e o valor de qualquer linha antes de salvar. Para voltar ao cálculo automático, clique em Recalcular parcelas.
• Em Parcelas, a soma tem de fechar o total. Se não fechar, aparece em vermelho "As parcelas somam R$ ..., mas o valor total é R$ ... (diferença de R$ ...). Ajuste os valores para fechar o total." e o Ferpus não salva.
• Se a forma de pagamento tem condição por prazos (ex.: 30/60/90), aparece "Condição por prazo: parcelas em 30 / 60 / 90 dias a partir da emissão. Você pode ajustar data e valor de cada parcela.".

#Janela Baixa de lançamentos

Em cada conta selecionada (bloco com Cliente, Nº do documento, Vencimento e Valor em aberto):

Abaixo de cada bloco o Ferpus mostra a conta feita: "Total recebido: R$ ... = valor recebido (principal) + juros + multa − desconto − tarifa − taxa de marketplace.".

#Botões e ações

#Ações em lote

Marque as contas e use a barra Ações em lote:

#Janela Cobrança (Pix, boleto ou link)

1. Em Gerar boleto / Pix / link, aparece "Escolha como cobrar R$ ...". Clique em Pix copia e cola, Boleto ou Link de pagamento.
2. O Ferpus mostra o QR Code Pix e o código (Pix), a Linha digitável (boleto) ou o Link de pagamento, cada um com o botão Copiar.
3. Envie ao cliente. Enquanto não paga, aparece "Aguardando pagamento… a baixa é automática quando o pagamento for confirmado.".

Quando o provedor confirma, aparece "Pago! A baixa foi feita automaticamente." e a conta muda para Recebida. A linha Provedor: mostra quem gerou a cobrança. No ambiente de testes (Provedor: sandbox), o botão Simular pagamento (sandbox) simula a confirmação.

#Histórico da conta

Mostra Cliente, Origem (ex.: Pedido de venda, com seta para abrir), Histórico, Vencimento, Competência, Valor em aberto, Valor pago, Em aberto, Forma de pagamento, Portador (conta financeira), Categoria, Nº documento e Parcela (ex.: 2/3).

• Baixas: cada baixa com Data, Conta, Valor baixado, Juros, Multa, Desconto, Tarifa e Histórico. O botão Estornar desfaz a baixa (pede confirmação: "Estornar esta baixa? A conta volta ao estado anterior e a baixa fica registrada como estornada."). A baixa estornada fica com o selo Estornada.
• Cobranças: cada cobrança com a situação (Aguardando, Paga, Paga sem baixa, Cancelada, Expirada), o tipo e o valor, e o link Abrir quando houver.
• Botões Editar, Imprimir recibo (se houver valor recebido) e Fechar.

#Lista e filtros

• Visões (abas): Em aberto, Vencidas, Recebidas, Canceladas e Todas. Cada aba mostra a quantidade; as quatro primeiras mostram também o valor somado (a aba Todas mostra só a quantidade). Os números respeitam a busca e os filtros.
• Busca (em Buscar e filtrar): procura por nome do cliente, CPF/CNPJ, número do documento e histórico.
• Períodos: Vencimento, Emissão e Competência ficam como botões soltos na faixa de busca. Cada um abre o calendário de período.
• Filtros por lista: Cliente, Categoria, Forma de pagamento e Portador. Quando a lista tem até 12 opções, ela fica no menu Adicionar filtro (ex.: "Forma de pagamento: Boleto bancário"). Com mais de 12 opções, ela sai do menu e vira um seletor próprio com busca, como + Cliente.
• Colunas: Cliente, Histórico, Forma de pagamento, Nº documento, Vencimento, Situação, Valor e Em aberto. Ordene clicando no título (exceto Forma de pagamento e Em aberto).
• Situação: Em aberto, Vence hoje (amarelo), Atrasada (vermelho), Recebida parcialmente, Parcial e atrasada, Recebida e Cancelada. Pode aparecer também o selo vermelho Exceção: origem cancelada, já pago (o pedido foi cancelado depois de pago).
• Rodapé: Total da página: R$ ..., a soma só das linhas da página atual. Soma o valor em aberto (em Em aberto e Vencidas), o valor pago (em Recebidas) ou o valor total (nas demais).
• Exportar CSV e Salvar visão ficam em Mais opções. Veja Como trabalhar com listas.

#Atalhos de teclado

#Erros comuns

Os erros de gravação aparecem como "Não foi possível concluir: …" seguido do motivo e da dica "Revise os campos destacados e tente de novo.".

#Perguntas frequentes

Por que a conta do pedido já apareceu sozinha? Ao faturar um pedido de venda, o Ferpus cria as contas a receber das parcelas. A seta na coluna Histórico abre o pedido.

Recebi um pouco a mais do que o título. Como lanço? Baixe o principal em Valor recebido (principal) e coloque a diferença em Juros.

Como desfazer uma baixa errada? Clique no nome do cliente (ou Ver histórico) e use Estornar na baixa. A conta volta para Em aberto.

#Veja também

• Como lançar e baixar uma conta a receber
• Contas a pagar
• Caixas e bancos
• Como gerar boletos e o arquivo de remessa
• Formas de pagamento