Como lançar e baixar uma conta a receber

Neste guia você vai:

1. Conferir o que precisa existir antes.
2. Lançar uma venda a prazo em 3 parcelas.
3. Dar baixa na 1ª parcela, paga com atraso.
4. Receber só parte da 2ª parcela.
5. Imprimir o recibo.
6. Desfazer uma baixa lançada errado.

#1. Confira o que precisa existir

• Uma conta financeira ativa (banco ou caixa). Se Financeiro > Contas a receber > Baixa total do recebimento mostrar "Cadastre uma conta financeira antes de baixar títulos.", crie a conta em Caixas e bancos > Contas.
• O cliente cadastrado em Clientes e fornecedores (recomendado: a conta fica vinculada ao cadastro).
• Seu perfil com Contas a pagar e a receber (Incluir e editar) e Baixar (liquidar) contas a pagar e a receber.

#2. Lance a conta em 3 parcelas

1. Abra Financeiro > Contas a receber e clique em + Incluir conta (ou aperte N).
2. Em Cliente, digite Merc e escolha Mercado Bom Preço Ltda na lista.
3. Em Valor (R$), digite 3.000,00.
4. Em Vencimento, informe a data da 1ª parcela (ex.: 10/11/2026).
5. Em Histórico, digite Venda atacado NF 1042.
6. Na guia Pagamento:
   • Forma de pagamento: Boleto bancário.
   • Portador (conta financeira): a conta onde o dinheiro vai cair.
   • Nº documento: NF-1042.
   • Categoria: Vendas de produtos.
   • Juros mensal (%): 1; Multa (%): 2.
7. Abra a guia Ocorrência, clique em Parcelas e informe Número de parcelas 3.
8. Confira a tabela Parcelas: 3 de R$ 1.000,00, em 10/11, 10/12 e 10/01. Embaixo: "Total das parcelas: R$ 3.000,00.".
9. Clique em Salvar.

Pronto: as 3 contas aparecem na visão Em aberto, com Nº documento NF-1042. Ajuda da tela: Contas a receber.

#3. Dê baixa na 1ª parcela, paga com atraso

O cliente pagou a 1ª parcela 15 dias depois do vencimento.

1. Na linha da parcela 1/3, clique em Ações da linha (três pontos) > Baixa total do recebimento.
2. Em Data do recebimento, informe o dia em que o dinheiro entrou (ex.: 25/11/2026).
3. Confira os valores sugeridos: Juros R$ 5,00 (1% ÷ 30 × 15 dias) e Multa R$ 20,00. Tarifa vem da taxa da forma de pagamento, se houver.
4. Confira o Destino e o Valor recebido (principal) (R$ 1.000,00).
5. Confira o Valor total no topo: é o que deve aparecer no extrato do banco.
6. Clique em Baixar recebimento(s).

Pronto: a parcela muda para Recebida e vai para a visão Recebidas. Em Caixas e bancos aparece a entrada com a origem Recebimento.

#4. Receba só parte da 2ª parcela

O cliente pagou R$ 400,00 da 2ª parcela.

1. Na parcela 2/3, clique em Ações da linha > Baixa parcial do recebimento.
2. Em Valor recebido (principal), digite 400,00. Aparece "Baixa parcial: restará R$ 600,00 em aberto.".
3. Clique em Baixar recebimento(s).

Pronto: a parcela fica Recebida parcialmente e a coluna Em aberto mostra R$ 600,00. Quando o resto chegar, use Baixa total do recebimento na mesma linha.

#5. Imprima o recibo

1. Na parcela recebida, clique em Ações da linha > Imprimir recibo.
2. Imprima ou salve em PDF pela janela do navegador.

Pronto: o recibo diz "Recebemos de Mercado Bom Preço Ltda a quantia de R$ ..., referente a: Venda atacado NF 1042 (vencimento ...)." com o campo Assinatura de quem recebeu. Para vários, marque as linhas e use Mais ações > Gerar recibos.

#6. Desfaça uma baixa errada

1. Clique no nome do cliente na linha da conta (ou Ações da linha > Ver histórico).
2. Em Baixas, clique em Estornar na baixa errada.
3. Confirme em "Estornar esta baixa? A conta volta ao estado anterior e a baixa fica registrada como estornada.".

Pronto: a baixa fica com o selo Estornada, a conta volta para Em aberto e o lançamento sai de Caixas e bancos.

#Próximos passos

• Cobre por Pix ou boleto com baixa automática: Ações da linha > Gerar boleto / Pix / link. Veja Contas a receber.
• Gere boletos registrados no banco: Como gerar boletos e o arquivo de remessa.
• Baixe automaticamente pelo extrato: Como conciliar o extrato bancário (OFX).